股市行情有加速可能!

2021年9月13日 28点热度 0人点赞 0条评论

首先,欢迎大家关注我:

关注我们的朋友知道,今年4月看到上市公司的盈利如此之强,我坚定的加入了多头的阵营。特别强调要看好大宗商品板块:比如有色、化工。

而今年大宗商品的价格也确实表现非常突出:

从股票涨跌幅上来看(下表),今年表现最好的居然是钢铁和煤炭,这个有点超我预期,然后才是我最看好 有色、化工。不过表现最差的是家电和食品饮料,这个倒是在预期之类,老读者应该记得我之前说过一句话“白马跌起来,一点也不会比垃圾股差,而且有些白马股可能套上你很多年”。

站在此时此刻,我们再一起回忆一下我们看好大宗商品板块的三个逻辑:

1、全球央行史无前例的放水。

2、新冠疫情摧毁了大宗商品的的供应链。

3、中国的环保政策,关闭了部门污染严重的小企业,导致供应出现巨大缺口。

所以,我们现在来看这三个逻辑,第1个逻辑似乎出现了动摇:美国、欧洲、日本的M2同比增速均已明显回落,作为领先指标的金融指标已经率先开始下行。

但是第2和第3似乎还是保持不变,尤其是今年中国很多地方碳排放压力太大,预计4季度会出现不同幅度的拉闸限产。这对很多高耗能的产品来说,将是有点的支撑:比如电解铝、电石等等等等。

我最近发现,中国的环保政策对行业影响之大、之深远,可能即是空前的,也有可能绝后的。

以前,我们穷,西方国家自己搞环保就把这些高污染的行业转移到中国来了,那个时候我们没有办法,毕竟养活自己才是最重要的。但是,这些年我们的经济已经发展起来了,成为世界第二大经济强国。这个时候,我们确实应该补上之前的环保课了:

在这样的情况下,我觉得只要中国坚持执行减排、环保的政策,相关商品的价格永远也回不到前几年的低价了。老外享受了这么多年的中国环保缺失福利永远结束了。由于环保的政策引发的去产能,会让头部企业未来几年都保持一个不错的盈利水平。

所以,最后明确一下我们的结论:

1、这次大宗商品的行情跟全球放水有莫大的关系,如果出现全球收水。确实可能导致部分涨幅过的品种回调。但是,行情可能扩散到之前涨幅较少的品种。

2、未来化工的行情,可能好过有色、钢铁。很多很基础多化工品,中国的产能占全球产能60%以上,具有全球定价权。但是,同是化工又是一个剧毒、污染极重的行业。现有的环保政策下,哪怕行情再好,化工企业想新增产能都是极其困难的。所以,化工行业的景气度依然会保持在一个非常好的水平。

3、最近两个月,每天一万亿的成交量,加上几个主要指数开始轮番上涨,股市可能突然加速上涨,需要提防后面会不会有全面行情出现。一定要配点券商股!

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这个人很懒,什么都没留下